KB證"키움증권, 적극적 자본정책 필요"

[서울경제TV=김혜영기자]KB증권은 10일 키움증권에 대해사상 최대 분기이익을 달성한 가운데, 적극적인 자본정책이 필요하다며 투자의견 매수, 목표주가 12만원을 유지했다. 강승건 KB증권 연구원은 “키움증권의 주가는 최근 매우 부진한 흐름을 시현했다”며 “1) 리테일 채널에의 높은 약정 점유율로 인하여 최근 문제가 된 8개 종목의 CFD 익스포저가 상대적으로 클 수 있다는 우려와 2) 감독당국의 CFD 관련 검사, 그리고 3) 현재 추진 중인 초대형IB 인가 지연 가능성 등이 반영되었기 때문”이라고??..

증권2023-05-10

KB證 “더블유씨피, 기대되는 고객사 다변화”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 9일 더블유씨피에 대해 “고객사 다변화가 주요 리레이팅(재평가) 요인으로 작용할 전망”라며 투자의견 매수, 목표주가 7만원을 각각 유지했다.이창민 KB증권 연구원은 “더블유씨피의 2023년 1분기 실적은 매출액 751억원 (+37% 전년대비), 영업이익 161억원 (+388%, 영업이익률 21.4%)을 기록해 컨센서스를 소폭 상회했다”며 “전동공구용 중심으로 소형 배터리향 수요가 약세를 보였고, 원/달러 환율 하락도 실적에 부정적인 영향을 끼쳤다”라고 전했다.이어 “..

증권2023-05-09

KB證 “아모레G, 중국 화장품 시장 업황 개선 전망…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 9일 아모레G에 대해 “올해부터 중국 화장품 시장의 업황이 개선될 것으로 예상된다”라며 투자의견 매수 유지, 목표주가 4만5,000원으로 하향 조정했다.박신애 KB증권 연구원은 “핵심 자회사인 ‘아모레퍼시픽’의 2023년 영업이익 추정치를 15% 하향 조정한 영향으로, 아모레G의 2023년 영업이익도 종전 추정치 대비 14% 하향됐다 (3,271억원, +20% 전년대비)”며 “‘아모레퍼시픽’ 면세 매출의 하락세가 당초 예상 대비 가팔라, 연간 면세 실적의 하향..

증권2023-05-09

KB證 “BGF리테일, 견조한 실적 흐름+밸류에이션 매력”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 4일 BGF리테일에 대해 “견조한 실적 흐름과 밸류에이션 매력을 고려할 때”라며 투자의견 매수, 목표주가 24만원을 각각 유지했다.박신애 KB증권 연구원은 “BGF리테일은 차별화된 경쟁력 구축 노력과 리오프닝 수혜에 힘입어 지난 2년간 영업이익이 고성장하는 흐름을 보였다(영업이익 2021년 +23%, 2022년 +30%)”며 “올해에도 호실적이 기대되나, 기저 부담에 따른 성장률 둔화로 인해 투자자 관심도는 다소 약해질 수 있다”라고 전했다.이어 “BGF리테일은 지난..

증권2023-05-04

KB證"디아이씨, 美 중심 공급망 재편…전동화 부품 매출 확대 기대"

[서울경제TV=김혜영기자]KB증권은 28일 디아이씨에 대해 미국 중심의 공급망 재편으로 전동화 부품 매출 확대가 기대된다고 밝혔다. 다만, 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. 김현겸 KB증권 연구원은 “디아이씨는 지난 1월 미국 지역으로 공급하는 현대 트랜시스향 변속기 공급업체로 선정되며 미국향 수주 증가가 본격화되고 있다”며 “미국 현지법인 대일USA에 800만 달러 설비투자를 확정하고 시험가동을 거쳐 올 하반기 본격적인 매출이 기대된다”고 밝혔다. 이어 “현재 감속기를 공급중인 미국 완..

증권2023-04-28

KB證 “삼성SDI, 미국 현지 생산 비중 상승…주목해야”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 28일 삼성SDI에 대해 “미국 현지 생산 비중이 빠른 속도로 늘어날 삼성SDI에 주목할 것을 권고한다”라고 전하며 투자의견 매수 유지, 목표주가 95만원을 각각 유지했다.이창민 KB증권 연구원은 “삼성SDI의 1분기 실적은 매출액 5.36조원 (+32% 전년대비), 영업이익 3,754억원 (+17% 전년대비, 영업이익률 7.0%)을 기록해 컨센서스에 부합했다”라고 분석했다.이어 “고객사 신모델 (아우디 e-tron) 출하량 확대로 고부가 P5 배터리 판매량이 늘어남에 따라..

증권2023-04-28

KB證 “LG생활건강, 한·중 관계 악화 우려 부각…투심↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 28일 LG생활건강에 대해 “4월 들어 중국 리오프닝 관련 기대감이 고조되는 분위기였으나, 지난주에 한중 관계 악화 우려가 부각되면서 투자심리가 급작스럽게 약화됐다”라고 전했다. 이어 투자의견 중립, 목표주가 65만원을 유지했다.박신애 KB증권 연구원은 “2023년 연결 매출액은 3% 성장하고 영업이익은 3% 감소할 것으로 추정된다”며 “2023년 실적은 ‘상저하고’ 흐름이 예상되는데, 1~2분기 영업이익은 두 자릿수 하락세가 불가피할 전망이나 3~4분기는 영업환경 ..

증권2023-04-28

KB證"삼성전자, 불확실성 해소…목표가 8만5,000원"

[서울경제TV=김혜영기자]KB증권은 28일 삼성전자에 대해 실적 관련 불확실성이 해소됐다며, 투자의견 매수 목표주가를 실적 추정치 상향을 반영해 8만5,000원으로 6.3% 상향 조정했다. 김동원삼 KB증권 연구원은 “삼성전자 2분기 실적이 흑자기조 유지가 추정되어 시장 우려와 달리 전사 영업적자 가능성이 낮을 것으로 예상되고, 메모리 반도체 부문의 적자 규모도 1분기 바닥 확인이 전망되어 향후 실적 불확실성이 크게 해소될 것으로 전망된다”며 “특히 2분기 삼성전자는 DRAM, NAND 출하증가..

증권2023-04-28

KB證 “강원랜드, VIP 드롭액 지속적 감소…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 26일 강원랜드에 대해 “VIP 드롭액이 지속적으로 감소하고 있는 가운데 인플레이션으로 인한 인건비 상승, 트래픽 회복에 대비한 신규 채용 확대 등으로 비용이 증가했다”라고 전하며 투자의견 매수 유지, 목표주가 2만5,000원으로 하향 조정했다.이선화 KB증권 연구원은 “강원랜드의 1분기 연결기준 매출액은 3,524억원 (+55.3% 전년대비, +5.3% 전분기대비), 영업이익은 866억원 (+722.6% 전년대비, +371.5% 전분기대비, 영업이익률 24.6%)을 기록하며 영업..

증권2023-04-26

KB證 “카카오, 상반기보다 하반기를 기대…목표가↓”

[서울경제TV=최민정기자] KB증권은 26일 카카오에 대해 “2분기에 카카오톡 생태계 개편을 진행하며 그 효과는 하반기에 본격 반영될 예정”이라고 전하며 투자의견 매수 유지, 목표주가 7만5,000원으로 하향 조정했다.이선화 KB증권 연구원은 “경기 둔화로 광고비 집행이 감소하는 가운데, 모빌리티 등 기존 신사업의 성장 둔화로 2023년과 2024년의 영업이익 추정치를 각각 3.0%, 11.5% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인이다”라고 분석했다.이어 “카카오의 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,10..

증권2023-04-26