키움證"SK하이닉스, 메모리 추가 공급 감소 기대감 반영 전망"
[서울경제TV=김혜영기자]키움증권은 8일 SK하이닉스에 대해 메모리 추가 공급 감소 기대감이 반영될 전망이라며 저가 매수에 나서야할 시기라고 평가했따. 다만, 투자의견 매수 유지, 목표주가는 11만원으로 하향 조정했다.
박유악 키움증권 연구원은 “SK하이닉스는 22년 4분기 실적이 매출액 8.5조원(-23%전분기대비)와 영업적자 2.2조원(적자 전환)을 기록하며, 당사 및 시장 기대치를 하회할 전망”이라며 "서버 고객들의 반도체 재 고 조정 강도가 예상보다 높게 나타나고 있고, 노트북과 스마트폰의 성수기 효과도 기대치를 밑돌고 있기 때문“이라고 설명했다.
이어 ”이러한 수요 상황 속에서 경쟁업체의 시장 점유율 확대 노력이 더해지면서, 22년 4분기 DRAM과 NAND의 출하량이 당초 회사측 가이던스를 하회할 것“이라며 ”다만 DRAM과 NAND의 가격은 분기 초에 제시했던 당사의 예상치에 부합하며, 지난 6개월 간 계속됐던 가격 전망치의 하향 조정 흐름이 일단락될 것으로 기대된다“고 추정했다.
특히 ”영업 외적인 부분에서는 NAND 사업의 재고평가 손실과 Kioxia에 대한 금융자산평가손실이 크게 반 영될 것으로 예상된다“며 ”2023년 실적은 매출액 35.5조원(-22%전년동기대비)과 영업적자 2.1조원(적자전환)을 기록하며, 당사의 기존 전망치 및 시장 컨센서스를 하회할 전망“이라고 내다봤다.
박 연구원은 ”고객들 의 강도 높은 재고 조정으로 인해서, 23년 1분기 DRAM과 NAND의 출하량이 기대치를 밑돌 것으로 판단하기 때문“이라며 ”그러나 현 시점에서는 SK하이닉스가 올 연말 DRAM과 NAND에 대한 공급 조절 흐름에 동참하면서, 메모리 반도 체의 수급 개선에 도움을 줄 가능성이 높아졌음에 더욱 주목해야만 한다“고 강조했다. 또한 ”당사는 올 연말 SK하이닉스의 공급 조절(또는 감산) 가능성을 높게 보고 있으며, 이 후 23년 1분기 중에 DRAM과 NAND의 업황 개선 시그널이 목격될 것으로 판단 중“이라고 덧붙였다.
그는 ”주가 역시 이에 화답하며 상승세를 보일 가능성이 높다“며 ”지금이 저가 매수 나서야 할 시기로 업종 top pick 매수 추천한다”고 조언했다.
이어 “당사는 올 연말이 지나면서, SK하이닉스의 반복됐던 주 가 등락 흐름이 끝나고 상승세로 전환될 것으로 예상하고 있다”며 “SK하이닉스가 DRAM과 NAND에 대한 공급 감소 움직임에 동참하면서, 삼성전자로 인해 불거졌던 업계 내 경쟁 심화 우려를 완화시키고, 내년 상반기에 반도체 업황이 개선될 것이라는 기대감을 갖게 해 줄 것으로 판단한다”고 강조했다. /hyk@seadaily.com
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